대신 액티브퀀트 주식형펀드는 주식시장의 등락에 흔들리지 않고 기업의 내재 가치가 우수한 종목을 발굴해 투자하는 상품이다.

그런 만큼 요즘 같은 실적 장세에서 시장 대비 초과 수익을 얻는 것이 가능하다는 게 회사 측의 설명.

지난 2008년 10월 설정된 이 펀드의 수익률은 18일 기준 95.15%를 나타내 이 기간 코스피 지수 대비 26.28%포인트 이상 초과 수익을 기록 중이다.

종목 선정 기준은 시가 총액이 아닌, 기업의 순이익, 자본총계, 현금흐름 등 기업의 내재 가치다. 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 에비타(EBITDA) 등의 12개월 추정치와 과거 3년 평균 현금흐름을 분석, 저평가된 기업을 발굴해 편입하는 전략을 구사한다.

아울러 포트폴리오 내 투자비중이 시가총액에서의 비중과 비교할 때 큰 종목을 최종 선정하고, 매월 종목 교체를 통해 편입 종목의 비중을 일정하게 유지해 안정 수익을 추구한다.

종류는 선취 판매수수료 부과 여부에 따라 A형과 C형, 두 가지가 있다. 총보수는 0.70~1.87%이며, 상품 가입 후 90일이 지나면 환매 수수료는 없다.

김영화 기자/bettykim@heraldcorp.com